Pytanie: Moje pytanie dotyczy wyceny "portfela" czyli należności i zobowiązania z tytułu zbycia papierów, dywidend, odsetek.
Na koniec każdego miesiąca bank wysyła nam taką wycenę. Czy musimy ją aktualizować w naszych księgach rachunkowych na każdy koniec miesiąca? Dostajemy również faktury za opłaty za zarządzanie (od zysku, ale fizycznie nie płacimy za nie, tylko bank uwzględnia tę opłatę w wycenie „portfela”). Czy musimy ją księgować? Czy wycena przez bank na każdy miesiąc musi być tożsama z naszymi księgami rachunkowymi?
Na koniec każdego miesiąca bank wysyła nam taką wycenę. Czy musimy ją aktualizować w naszych księgach rachunkowych na każdy koniec miesiąca? Dostajemy również faktury za opłaty za zarządzanie (od zysku, ale fizycznie nie płacimy za nie, tylko bank uwzględnia tę opłatę w wycenie „portfela”). Czy musimy ją księgować? Czy wycena przez bank na każdy miesiąc musi być tożsama z naszymi księgami rachunkowymi?
